数据说明
天软衍生数据:
1、由于数据量过大,数据表只提供最近半年的数据;
历史数据20100101开始,可这样访问:
sp_s(PN_Stock(),"OF000001");
return TSBF_QMD_QK(9809002,20101001T,Today());
以该方式获取的数据表中“截止日”为Datetime类型,非表格标示的Integer类型。
2、该数据于每周六的09:06更新。
数据更新情况
1、数据开始时间:上市以来
2、数据更新频率:每周,该数据于每周六的09:06更新。
基本概况
表ID | 表名 | 提取方式
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621 | 基金扩展.净值收益率_固定周期 | InfoArray
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字段说明
ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
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621000 | Integer | 截止日 | |
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621001 | Char | 同类别基金 | | 基金类型
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621002 | Float | 单位净值 | | 截止日单位净值【注1】
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621003 | Float | 累计净值 | | 截止日累计净值
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621004 | Float | 最近1周_净值增长率(%) | % | (截止日单位净值/一周前单位净值-1)*100
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621005 | Integer | 最近1周_同类别基金个数 | |
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621006 | Integer | 最近1周_同类别收益率排名 | |
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621007 | Float | 最近1周_同类别收益率百分位 | |
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621053 | Float | 最近1周_同类别净值增长率(%) | % |
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621008 | Float | 最近2周_净值增长率(%) | % | (截止日单位净值/2周前单位净值-1)*100
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621009 | Integer | 最近2周_同类别基金个数 | |
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621010 | Integer | 最近2周_同类别收益率排名 | |
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621011 | Float | 最近2周_同类别收益率百分位 | |
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621054 | Float | 最近2周_同类别净值增长率(%) | % |
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621012 | Float | 最近1月_净值增长率(%) | % | (截止日单位净值/上月单位净值-1)*100
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621013 | Integer | 最近1月_同类别基金个数 | |
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621014 | Integer | 最近1月_同类别收益率排名 | |
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621015 | Float | 最近1月_同类别收益率百分位 | |
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621055 | Float | 最近1月_同类别净值增长率(%) | % |
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621016 | Float | 最近1季度_净值增长率(%) | % | (截止日单位净值/3月前单位净值-1)*100
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621017 | Integer | 最近1季度_同类别基金个数 | |
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621018 | Integer | 最近1季度_同类别收益率排名 | |
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621019 | Float | 最近1季度_同类别收益率百分位 | |
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621056 | Float | 最近1季度_同类别净值增长率(%) | % |
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621020 | Float | 最近半年_净值增长率(%) | % | (截止日单位净值/6月前单位净值-1)*100
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621021 | Integer | 最近半年_同类别基金个数 | |
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621022 | Integer | 最近半年_同类别收益率排名 | |
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621023 | Float | 最近半年_同类别收益率百分位 | |
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621057 | Float | 最近半年_同类别净值增长率(%) | % |
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621024 | Float | 最近1年_净值增长率(%) | % | (截止日单位净值/12月前单位净值-1)*100
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621025 | Integer | 最近1年_同类别基金个数 | |
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621026 | Integer | 最近1年_同类别收益率排名 | |
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621027 | Float | 最近1年_同类别收益率百分位 | |
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621058 | Float | 最近1年_同类别净值增长率(%) | % |
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621028 | Float | 最近2年_净值增长率(%) | % | (截止日单位净值/24月前单位净值-1)*100
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621029 | Integer | 最近2年_同类别基金个数 | |
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621030 | Integer | 最近2年_同类别收益率排名 | |
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621031 | Float | 最近2年_同类别收益率百分位 | |
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621059 | Float | 最近2年_同类别净值增长率(%) | % |
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621032 | Float | 最近3年_净值增长率(%) | % | (截止日单位净值/36月前单位净值-1)*100
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621033 | Integer | 最近3年_同类别基金个数 | |
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621034 | Integer | 最近3年_同类别收益率排名 | |
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621035 | Float | 最近3年_同类别收益率百分位 | |
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621060 | Float | 最近3年_同类别净值增长率(%) | % |
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621036 | Float | 最近4年_净值增长率(%) | % | (截止日单位净值/48月前单位净值-1)*100
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621037 | Integer | 最近4年_同类别基金个数 | |
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621038 | Integer | 最近4年_同类别收益率排名 | |
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621039 | Float | 最近4年_同类别收益率百分位 | |
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621061 | Float | 最近4年_同类别净值增长率(%) | % |
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621040 | Float | 最近5年_净值增长率(%) | % | (截止日单位净值/60月前单位净值-1)*100
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621041 | Integer | 最近5年_同类别基金个数 | |
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621042 | Integer | 最近5年_同类别收益率排名 | |
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621043 | Float | 最近5年_同类别收益率百分位 | |
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621062 | Float | 最近5年_同类别净值增长率(%) | % |
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621044 | Float | 最近10年_净值增长率(%) | % | (截止日单位净值/120月前单位净值-1)*100
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621045 | Integer | 最近10年_同类别基金个数 | |
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621046 | Integer | 最近10年_同类别收益率排名 | |
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621047 | Float | 最近10年_同类别收益率百分位 | |
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621063 | Float | 最近10年_同类别净值增长率(%) | % |
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621048 | Float | 本年_净值增长率(%) | % | (截止日单位净值/6月前单位净值-1)*100
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621049 | Integer | 本年_同类别基金个数 | | (截止日单位净值/本年第一个交易日单位净值-1)*100
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621050 | Integer | 本年_同类别收益率排名 | |
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621051 | Float | 本年_同类别收益率百分位 | |
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621064 | Float | 本年_同类别净值增长率(%) | % |
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621052 | Float | 成立以来_净值增长率(%) | % | (截止日单位净值/基金上市日单位净值-1)*100
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【注1】
对于非货币基金,在计算单位净值时,如果发生分红拆分则:
对于分红:上年度最后一个交易日单位净值=上年度最后一个交易日单位净值-红利比
对于拆分:1、代码未变更时
本年度最后一个交易日单位净值=本年度最后一个交易日单位净值+(拆分比-1)*本半年最后一个交易日单位净值
2、代码变更时
本年度最后一个交易日单位净值=变更后代码本年度最后一个交易日单位净值*拆分比
【注2】
这里的固定周期表示时间间隔,如1周前,表示与截止日前一日间隔7个自然日前,如截止日为2018-08-08,则1周前为2018-08-01,其余周期同理。如果固定周期前基金没有上市,则剔除该基金。
数据范例
StockID | StockName | 截止日 | 同类别基金 | 单位净值 | 累计净值 | 最近1周_净值增长率(%) | 最近1周_同类别基金个数 | 最近1周_同类别收益率排名 | 最近1周_同类别收益率百分位 | …
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OF160137 | 南方中证互联网 | 20200424 | 指数型基金 | 0.82 | 0.92 | -1.95 | 1376 | 1218 | 11.49 | …
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OF160137 | 南方中证互联网 | 20200501 | 指数型基金 | 0.86 | 0.96 | 4.22 | 1393 | 114 | 91.88 | …
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OF160137 | 南方中证互联网 | 20200508 | 指数型基金 | 0.88 | 0.98 | 2.45 | 1403 | 385 | 72.61 | …
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OF160137 | 南方中证互联网 | 20200515 | 指数型基金 | 0.88 | 0.98 | -0.02 | 1405 | 411 | 70.8 | …
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OF160137 | 南方中证互联网 | 20200522 | 指数型基金 | 0.84 | 0.93 | -4.75 | 1412 | 1354 | 4.11 | …
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OF160137 | 南方中证互联网 | 20200529 | 指数型基金 | 0.84 | 0.93 | 0.04 | 1424 | 1086 | 23.75 | …
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OF160137 | 南方中证互联网 | 20200605 | 指数型基金 | 0.88 | 0.98 | 5.28 | 1439 | 132 | 90.89 | …
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OF160137 | 南方中证互联网 | 20200612 | 指数型基金 | 0.89 | 1 | 1.51 | 1445 | 174 | 88.02 | …
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OF160137 | 南方中证互联网 | 20200619 | 指数型基金 | 0.93 | 1.04 | 3.99 | 1449 | 215 | 85.22 | …
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OF160137 | 南方中证互联网 | 20200626 | 指数型基金 | 0.95 | 1.06 | 2.47 | 1455 | 173 | 88.17 | …
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访问代码
基金代码,如:OF160137
取数示例
//提取南方中证互联网 OF160137在20200626的净值收益率_固定周期
stockid:="OF160137";
endt:=20200626;
data:=select * from infotable 621 of stockid
where ["截止日"]=endt end;
if istable(data) then return data;
return array();
//返回:
参考
1、FAQ:
InfoArray