数据说明
天软衍生数据:
提供上市以来开放式基金的年收益率数据【注5】
【注5】
天软数据衍生范围:混合型+股票型+封闭式+货币型+债券型+商品型+沪深港+FOF+QDII+互认基金。
数据更新情况
1、数据开始时间:上市以来
2、数据更新频率:每月最后一个周六和每年的第2天【注4】
【注4】
大多数基金该表数据于每月最后一个周六和每年的第2天的00:16左右更新,在该更新时间尚未公布净值的基金会于当日7:16及9:16左右再进行补充。
基本概况
表ID | 表名 | 提取方式
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620 | 基金扩展.净值收益率_年 | InfoArray
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字段说明
ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
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620000 | Integer | 净值前一个日期 | |
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620001 | Integer | 开始日 | |
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620002 | Integer | 截止日 | |
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620003 | Integer | 实际开始日 | |
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620004 | Integer | 实际截止日 | |
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620005 | Char | 同类别基金 | | 基金类型
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620006 | Float | 净值增长率(%) | % | 【注3】
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620007 | Float | 单位净值 | | 本年度最后一个交易日单位净值【注1】
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620008 | Float | 累计净值 | | 本年度最后一个交易日累计净值【注2】
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620009 | Integer | 同类别基金个数 | |
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620010 | Integer | 同类别收益率排名 | |
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620011 | Float | 同类别收益率百分位 | |
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620012 | Float | 同类别净值增长率(%) | % | AVERAGE(净值增长率(%))
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【注1】
对于非货币基金,在计算单位净值时,如果发生分红拆分则:
对于分红:上年度最后一个交易日单位净值=上年度最后一个交易日单位净值-红利比
对于拆分:1、代码未变更时
本年度最后一个交易日单位净值=本年度最后一个交易日单位净值+(拆分比-1)*本半年最后一个交易日单位净值
2、代码变更时
本年度最后一个交易日单位净值=变更后代码本年度最后一个交易日单位净值*拆分比
对于货币基金,本年度最后一个交易日单位净值=本年度最后一个交易日每万份基金单位收益
【注2】
对于货币基金,本年度最后一个交易日累计净值=本年度最后一个交易日最近七日收益折算的年收益率(%)
【注3】
对于非货币基金:净值增长率(%)=(本年度最后一个交易日单位净值/上年度最后一个交易日单位净值-1)*100
对于货币基金:净值增长率(%)为本年度第一个交易日至本年度最后一个交易日的累计净值增长率
数据范例
StockID | StockName | 净值前一个日期 | 开始日 | 截止日 | 实际开始日 | 实际截止日 | 同类别基金 | 净值增长率(%) | 单位净值 | 累计净值 | 同类别基金个数 | 同类别收益率排名 | 同类别收益率百分位 | 同类别净值增长率(%)
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OF160137 | 南方中证互联网 | 20151231 | 20160101 | 20161231 | 20160104 | 20161231 | 指数型基金 | -19.79 | 0.72 | 0.76 | 530 | 465 | 12.29 | -8.61
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OF160137 | 南方中证互联网 | 20161231 | 20170101 | 20171231 | 20170103 | 20171231 | 指数型基金 | 14.53 | 0.8 | 0.88 | 612 | 277 | 54.83 | 11.82
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OF160137 | 南方中证互联网 | 20171231 | 20180101 | 20181231 | 20180102 | 20181231 | 指数型基金 | -29.5 | 0.87 | 0.62 | 746 | 574 | 23.09 | -20.25
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OF160137 | 南方中证互联网 | 20181231 | 20190101 | 20191231 | 20190102 | 20191231 | 指数型基金 | 45.72 | 1.22 | 0.9 | 919 | 113 | 87.8 | 30.02
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OF160127 | 南方新兴消费增长 | 20141231 | 20150101 | 20151231 | 20150105 | 20151231 | 股票型开放 | 40.3 | 1.19 | 1.74 | 399 | 249 | 37.69 | 48.43
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OF160127 | 南方新兴消费增长 | 20151231 | 20160101 | 20161231 | 20160104 | 20161231 | 股票型开放 | 6.69 | 1.34 | 1.85 | 491 | 24 | 95.31 | -13.42
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OF160127 | 南方新兴消费增长 | 20161231 | 20170101 | 20171231 | 20170103 | 20171231 | 股票型开放 | 37 | 1.25 | 2.54 | 537 | 39 | 92.91 | 15.69
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OF160127 | 南方新兴消费增长 | 20171231 | 20180101 | 20181231 | 20180102 | 20181231 | 股票型开放 | -32.36 | 0.67 | 1.72 | 636 | 556 | 12.6 | -24.43
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OF160127 | 南方新兴消费增长 | 20181231 | 20190101 | 20191231 | 20190102 | 20191231 | 股票型开放 | 63 | 1.34 | 2.8 | 701 | 116 | 83.57 | 47.73
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访问代码
基金代码,如:OF160137
取数示例
//提取南方中证互联网 OF160137在2019年的净值收益率_年
stockid:="OF160137";
endt:=20191231;
data:=select * from infotable 620 of stockid
where ["截止日"]=endt end;
if istable(data) then return data;
return array();
//返回:
参考
1、FAQ:
InfoArray