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净值收益率_年    

  • 数据说明
     天软衍生数据:
      提供上市以来开放式基金的年收益率数据【注5】
      【注5】
       天软数据衍生范围:混合型+股票型+封闭式+货币型+债券型+商品型+沪深港+FOF+QDII+互认基金。

    数据更新情况
     1、数据开始时间:上市以来

     2、数据更新频率:每月最后一个周六和每年的第2天【注4】
      【注4】
       大多数基金该表数据于每月最后一个周六和每年的第2天的00:16左右更新,在该更新时间尚未公布净值的基金会于当日7:16及9:16左右再进行补充。

    基本概况
    表ID表名提取方式
    620基金扩展.净值收益率_年InfoArray


    字段说明
    ID类型名称单位说明
    620000Integer净值前一个日期
    620001Integer开始日
    620002Integer截止日
    620003Integer实际开始日
    620004Integer实际截止日
    620005Char同类别基金基金类型
    620006Float净值增长率(%)%【注3】
    620007Float单位净值本年度最后一个交易日单位净值【注1】
    620008Float累计净值本年度最后一个交易日累计净值【注2】
    620009Integer同类别基金个数
    620010Integer同类别收益率排名
    620011Float同类别收益率百分位
    620012Float同类别净值增长率(%)%AVERAGE(净值增长率(%))

    【注1】
      对于非货币基金,在计算单位净值时,如果发生分红拆分则:
      对于分红:上年度最后一个交易日单位净值=上年度最后一个交易日单位净值-红利比
      对于拆分:1、代码未变更时
         本年度最后一个交易日单位净值=本年度最后一个交易日单位净值+(拆分比-1)*本半年最后一个交易日单位净值
        2、代码变更时
         本年度最后一个交易日单位净值=变更后代码本年度最后一个交易日单位净值*拆分比
      对于货币基金,本年度最后一个交易日单位净值=本年度最后一个交易日每万份基金单位收益

    【注2】
      对于货币基金,本年度最后一个交易日累计净值=本年度最后一个交易日最近七日收益折算的年收益率(%)

    【注3】
      对于非货币基金:净值增长率(%)=(本年度最后一个交易日单位净值/上年度最后一个交易日单位净值-1)*100
      对于货币基金:净值增长率(%)为本年度第一个交易日至本年度最后一个交易日的累计净值增长率

    数据范例
    StockIDStockName净值前一个日期开始日截止日实际开始日实际截止日同类别基金净值增长率(%)单位净值累计净值同类别基金个数同类别收益率排名同类别收益率百分位同类别净值增长率(%)
    OF160137南方中证互联网2015123120160101201612312016010420161231指数型基金-19.790.720.7653046512.29-8.61
    OF160137南方中证互联网2016123120170101201712312017010320171231指数型基金14.530.80.8861227754.8311.82
    OF160137南方中证互联网2017123120180101201812312018010220181231指数型基金-29.50.870.6274657423.09-20.25
    OF160137南方中证互联网2018123120190101201912312019010220191231指数型基金45.721.220.991911387.830.02
    OF160127南方新兴消费增长2014123120150101201512312015010520151231股票型开放40.31.191.7439924937.6948.43
    OF160127南方新兴消费增长2015123120160101201612312016010420161231股票型开放6.691.341.854912495.31-13.42
    OF160127南方新兴消费增长2016123120170101201712312017010320171231股票型开放371.252.545373992.9115.69
    OF160127南方新兴消费增长2017123120180101201812312018010220181231股票型开放-32.360.671.7263655612.6-24.43
    OF160127南方新兴消费增长2018123120190101201912312019010220191231股票型开放631.342.870111683.5747.73


    访问代码
     基金代码,如:OF160137

    取数示例
     

      //提取南方中证互联网 OF160137在2019年的净值收益率_年
      stockid:="OF160137";
      endt:=20191231;

      data:=select * from infotable 620 of stockid
        where ["截止日"]=endt end;
      if istable(data) then return data;
      return array();
      //返回:



    参考
     1、FAQ:InfoArray