数据说明
天软衍生数据:
提供上市以来开放式基金的月收益率数据【注5】
【注5】
天软数据衍生范围:混合型+股票型+封闭式+货币型+债券型+商品型+沪深港+FOF+QDII+互认基金。
数据更新情况
1、数据开始时间:上市以来
2、数据更新频率:每月最后一个周六【注4】
【注4】
大多数基金该表数据于每月最后一个周六的00:07左右更新,在该更新时间尚未公布净值的基金会于当日7:07及9:07左右再进行补充。
基本概况
表ID | 表名 | 提取方式
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617 | 基金扩展.净值收益率_月 | InfoArray
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字段说明
ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
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617000 | Integer | 净值前一个日期 | |
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617001 | Integer | 开始日 | |
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617002 | Integer | 截止日 | |
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617003 | Integer | 实际开始日 | |
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617004 | Integer | 实际截止日 | |
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617005 | Char | 同类别基金 | | 基金类型
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617006 | Float | 净值增长率(%) | % | 【注3】
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617007 | Float | 单位净值 | | 本月最后一个交易日单位净值【注1】
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617008 | Float | 累计净值 | | 本月最后一个交易日累计净值【注2】
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617009 | Integer | 同类别基金个数 | |
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617010 | Integer | 同类别收益率排名 | |
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617011 | Float | 同类别收益率百分位 | |
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617012 | Float | 同类别净值增长率(%) | % | AVERAGE(净值增长率(%))
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【注1】
对于非货币基金,在计算单位净值时,如果发生分红拆分则:
对于分红:上月最后一个交易日单位净值=上月最后一个交易日单位净值-红利比
对于拆分:1、代码未变更时
本月最后一个交易日单位净值=本月最后一个交易日单位净值+(拆分比-1)*本月最后一个交易日单位净值
2、代码变更时
本月最后一个交易日单位净值=变更后代码本月最后一个交易日单位净值*拆分比
对于货币基金,本月最后一个交易日单位净值=本月最后一个交易日每万份基金单位收益
【注2】
对于货币基金,本月最后一个交易日累计净值=本月最后一个交易日最近七日收益折算的年收益率(%)
【注3】
对于非货币基金:净值增长率(%)=(本月最后一个交易日单位净值/上月最后一个交易日单位净值-1)*100
对于货币基金:净值增长率(%)为上月最后一个周六至本月最后一个周五的累计净值增长率
数据范例
StockID | StockName | 净值前一个日期 | 开始日 | 截止日 | 实际开始日 | 实际截止日 | 同类别基金 | 净值增长率(%) | 单位净值 | …
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OF160137 | 南方中证互联网 | 20150731 | 20150801 | 20150828 | 20150803 | 20150828 | 指数型基金 | -15.88 | 0.82 | …
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OF160137 | 南方中证互联网 | 20150828 | 20150829 | 20150925 | 20150831 | 20150925 | 指数型基金 | -6.79 | 0.76 | …
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OF160137 | 南方中证互联网 | 20150925 | 20150926 | 20151030 | 20150928 | 20151030 | 指数型基金 | 17.88 | 0.9 | …
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OF160137 | 南方中证互联网 | 20151030 | 20151031 | 20151127 | 20151102 | 20151127 | 指数型基金 | 2.72 | 0.92 | …
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OF160137 | 南方中证互联网 | 20151127 | 20151128 | 20151225 | 20151130 | 20151225 | 指数型基金 | 5.97 | 0.98 | …
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OF160137 | 南方中证互联网 | 20151225 | 20151226 | 20160129 | 20151228 | 20160129 | 指数型基金 | -28.27 | 0.7 | …
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OF160137 | 南方中证互联网 | 20160129 | 20160130 | 20160226 | 20160201 | 20160226 | 指数型基金 | 1.47 | 0.71 | …
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OF160137 | 南方中证互联网 | 20160226 | 20160227 | 20160325 | 20160229 | 20160325 | 指数型基金 | 9.3 | 0.78 | …
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OF160137 | 南方中证互联网 | 20160325 | 20160326 | 20160429 | 20160328 | 20160429 | 指数型基金 | -2.57 | 0.76 | …
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OF160137 | 南方中证互联网 | 20160429 | 20160430 | 20160527 | 20160503 | 20160527 | 指数型基金 | -2.79 | 0.74 | …
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访问代码
基金代码,如:OF160137
取数示例
//提取南方中证互联网 OF160137在20200626的净值收益率_月
stockid:="OF160137";
endt:=20200626;
data:=select * from infotable 617 of stockid
where ["截止日"]=endt end;
if istable(data) then return data;
return array();
//返回:
参考
1、FAQ:
InfoArray