数据说明
天软衍生数据:
1、只衍生股票型、债券型(投资风格为债券型、保本型、偏债型)、混合型基金;
2、根据当期持股明细表(318)数据进行衍生;
3、对于收费模式不同的两只基金,目前平台只采集了主代码(一般是A类代码)的数据。用户可以通过 base(302032)获取到对应的主代码,然后再用这个主代码获取数据;
4、所有基金定期报告全部出完后衍生。
取数代码【注2】
【注2】
取该表数据时,不同基金的取数代码不同:
1、对于非分级基金,采用 不同收费模式基金主代码 提取,
如:华泰柏瑞生物医药C,自己代码为OF010031,其不同收费模式基金主代码为OF004905。
如何获取不同收费模式基金主代码,详见表基金.基本信息,字段302032。
2、对于分级基金,采用 母基金代码 提取,
如:双禧A ,自己代码为SZ150012,其母基金代码为OF162509。
如何获取母基金代码,详见表基金.基本信息,字段302035。
更新日志
更新日期 | 更新记录
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2021-01-27 | 表新增说明:取数代码
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数据更新情况
1、数据开始时间:上市以来
2、数据更新频率:季度
基本概况
表ID | 表名 | 提取方式
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610 | 基金扩展.持股集中度 | InfoArray
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字段说明
ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
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610000 | Integer | 截止日 | |
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610001 | Char | 同类别基金 | |
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610002 | Char | 集中度标准 | | 前N名
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610003 | Float | 市值 | | 前N名股票市值
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610004 | Float | 集中度(%) | % | 报告期前N名股票市值/报告期股票市值*100
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610005 | Float | 市值变动 | | 报告期前N名股票市值-上一报告期前N名股票市值
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610006 | Float | 市值变比(%) | % | (报告期前N名股票市值-上一报告期前N名股票市值)/abs(上一报告期前N名股票市值)*100
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610007 | Float | 集中度变动(%) | % | 报告期集中度(%)-上一报告期集中度(%)
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610008 | Char | 增减状态 | | 【注1】
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610009 | Integer | 同类别基金个数 | |
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610010 | Integer | 同类别市值排名 | |
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610011 | Integer | 同类别比例排名 | |
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610012 | Float | 同类别市值百分位 | |
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610013 | Float | 同类别比例百分位 | |
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【注1】
新进:报告期集中度(%)>上一报告期集中度(%),且上一报告期集中度(%)=0
剔除:报告期集中度(%)<上一报告期集中度(%) ,且报告期集中度(%)=0
增持:报告期集中度(%)>上一报告期集中度(%)
减持:报告期集中度(%)<上一报告期集中度(%)
维持:报告期集中度(%)=上一报告期集中度(%)
数据范例
StockID | StockName | 截止日 | 同类别基金 | 集中度标准 | 市值 | 集中度(%) | 市值变动 | 市值变比(%) | 集中度变动(%) | 增减状态 | 同类别基金个数 | 同类别市值排名 | …
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OF000005 | 嘉实增强信用 | 20150331 | 债券型 | 前3名股票 | 71544458.46 | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 不可比较 | 254 | 61 | …
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OF000005 | 嘉实增强信用 | 20150331 | 债券型 | 前100名股票 | 98675259.51 | 100 | 0 | 0 | 0 | 不可比较 | 254 | 80 | …
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OF000005 | 嘉实增强信用 | 20150331 | 债券型 | 前50名股票 | 98675259.51 | 100 | 0 | 0 | 0 | 不可比较 | 254 | 80 | …
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OF000005 | 嘉实增强信用 | 20150331 | 债券型 | 前30名股票 | 98675259.51 | 100 | 0 | 0 | 0 | 不可比较 | 254 | 80 | …
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OF000005 | 嘉实增强信用 | 20150331 | 债券型 | 前20名股票 | 98675259.51 | 100 | 0 | 0 | 0 | 不可比较 | 254 | 80 | …
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OF000005 | 嘉实增强信用 | 20150331 | 债券型 | 前10名股票 | 98675259.51 | 100 | 0 | 0 | 0 | 不可比较 | 254 | 80 | …
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OF000005 | 嘉实增强信用 | 20150331 | 债券型 | 前5名股票 | 98675259.51 | 100 | 0 | 0 | 0 | 不可比较 | 254 | 62 | …
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OF000005 | 嘉实增强信用 | 20150630 | 债券型 | 前10名股票 | 89378350.9 | 100 | -9296908.61 | -9.42 | 0 | 增持 | 304 | 92 | …
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OF000005 | 嘉实增强信用 | 20150630 | 债券型 | 前20名股票 | 89378350.9 | 100 | -9296908.61 | -9.42 | 0 | 增持 | 304 | 98 | …
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OF000005 | 嘉实增强信用 | 20150630 | 债券型 | 前100名股票 | 89378350.9 | 100 | -9296908.61 | -9.42 | 0 | 增持 | 304 | 100 | …
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访问代码
基金代码,如:OF000005
取数示例
//提取嘉实增强信用 OF000005在报告期20200630的持股集中度
stockid:="OF000005";
endt:=20200630;
data:=select * from infotable 610 of stockid
where ["截止日"]=endt end;
if istable(data) then return data;
return array();
//返回:
参考
1、FAQ:
InfoArray