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持股情况    

  • 数据说明
     天软衍生数据：
      1、只衍生股票型、债券型（投资风格为债券型、保本型、偏债型）、混合型基金；
      2、根据当期持股明细表（318）数据进行衍生；
      3、对于收费模式不同的两只基金，目前平台只采集了主代码（一般是A类代码）的数据。用户可以通过 base(302032)获取到对应的主代码，然后再用这个主代码获取数据；
      4、所有基金定期报告全部出完后衍生。

     取数代码【注2】
     【注2】
      取该表数据时，不同基金的取数代码不同：
       1、对于非分级基金，采用 不同收费模式基金主代码 提取，
        如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。
       如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。

       2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取,
        如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509。
       如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。

    更新日志
    更新日期更新记录
    2021-01-27表新增说明：取数代码
    2020-11-18股票代码 字段 代码增加前缀如SH


    数据更新情况
     1、数据开始时间：上市以来

     2、数据更新频率：季度

    基本概况
    表ID表名提取方式
    608基金扩展.持股情况InfoArray


    字段说明
    ID类型名称单位说明
    608000Integer截止日
    608001Char同类别基金
    608002Char股票代码
    608003Char股票名称
    608004Char所属行业
    608005Float市值
    608006Float数量
    608007Float占资产净值比例(%)%报告期市值/报告期资产净值*100
    608008Float占股票市值比例(%)%报告期市值/报告期股票市值*100
    608009Float占资产总值比例(%)%报告期市值/报告期资产总值*100
    608010Float占总股本比例(%)%数量/报告期总股本*100
    608011Float占流通股比例(%)%数量/报告期流通股本*100
    608012Float市值变动报告期市值-上一报告期市值
    608013Float市值变比(%)%(报告期市值-上一报告期市值)/ abs(上一报告期市值)*100
    608014Float数量变动报告期数量-上一报告期数量
    608015Float数量变比(%)%(报告期数量-上一报告期数量) /abs(上一报告期数量)*100
    608016Float占资产净值比例变动(%)报告期占资产净值比例(%)-上一报告期占资产净值比例(%)
    608017Float占股票市值比例变动(%)%报告期占股票市值比例(%)-上一报告期占股票市值比例(%)
    608018Float占资产总值比例变动(%)%报告期占资产总值比例(%)-上一报告期占资产总值比例(%))
    608019Float占总股本比例变动(%)%报告期占总股本比例(%)-上一报告期占总股本比例(%)
    608020Float占流通股比例变动(%)%报告期占流通股本比例(%)-上一报告期占流通股本比例(%)
    608021Char增减状态【注1】
    608022Integer持股排名
    608023Integer同类别基金个数
    608024Integer同类别市值排名
    608025Integer同类别比例排名
    608026Float同类别市值百分位
    608027Float同类别比例百分位

    【注1】
      新进：报告期占资产净值比例(%)>上一报告期占资产净值比例(%)，且上一报告期占资产净值比例(%)=0
      剔除：报告期占资产净值比例(%)<上一报告期占资产净值比例(%)，且报告期占资产净值比例(%)=0
      增持：报告期占资产净值比例(%)>上一报告期占资产净值比例(%)
      减持：报告期占资产净值比例(%)<上一报告期占资产净值比例(%)
      维持：报告期占资产净值比例(%)=上一报告期占资产净值比例(%)

    数据范例
    StockIDStockName截止日同类别基金股票代码股票名称所属行业市值数量占资产净值比例(%)占股票市值比例(%)…
    OF000005嘉实增强信用20150331债券型SH601988中国银行金融、保险业3241200074000002.2332.85…
    OF000005嘉实增强信用20150331债券型SH600026中海发展交通运输、仓储业20022553.1622051271.3820.29…
    OF000005嘉实增强信用20150331债券型SH600219南山铝业金属、非金属19109905.317661651.3119.37…
    OF000005嘉实增强信用20150331债券型SH600875东方电气机械、设备、仪表15339932.967078881.0515.55…
    OF000005嘉实增强信用20150331债券型SH600028中国石化采掘业11790868.0918394490.8111.95…
    OF000005嘉实增强信用20150630债券型SZ000089深圳机场交通运输、仓储和邮政业22127716.5619616771.6924.76…
    OF000005嘉实增强信用20150630债券型SH603993洛阳钼业采矿业20645983.3216703871.5823.1…
    OF000005嘉实增强信用20150630债券型SH600016民生银行金融业19722043.4619841091.5122.07…
    OF000005嘉实增强信用20150630债券型SH600037歌华有线信息传输、软件和信息技术服务业167947925331681.2818.79…
    OF000005嘉实增强信用20150630债券型SZ002408齐翔腾达制造业10087815.565885540.7711.29…


    访问代码
     基金代码，如：OF000005

    取数示例
     

      //提取嘉实增强信用 OF000005在报告期20200630的持股情况
      stockid:="OF000005";
      endt:=20200630;

      data:=select * from infotable 608 of stockid
        where ["截止日"]=endt end;

      if istable(data) then return data;
      return array();
      //返回：



    参考
     1、FAQ：InfoArray
     2、FAQ：
     3、FAQ：