数据说明
天软衍生数据:
1、只衍生股票型、债券型(投资风格为债券型、保本型、偏债型)、混合型基金;
2、根据当期债券配置表(340)数据进行衍生;
3、对于收费模式不同的两只基金,目前平台只采集了主代码(一般是A类代码)的数据。用户可以通过 base(302032)获取到对应的主代码,然后再用这个主代码获取数据;
4、所有基金定期报告全部出完后衍生。
取数代码【注2】
【注2】
取该表数据时,不同基金的取数代码不同:
1、对于非分级基金,采用 不同收费模式基金主代码 提取,
如:华泰柏瑞生物医药C,自己代码为OF010031,其不同收费模式基金主代码为OF004905。
如何获取不同收费模式基金主代码,详见表基金.基本信息,字段302032。
2、对于分级基金,采用 母基金代码 提取,
如:双禧A ,自己代码为SZ150012,其母基金代码为OF162509。
如何获取母基金代码,详见表基金.基本信息,字段302035。
更新日志
更新日期 | 更新记录
|
---|
2021-01-27 | 表新增说明:取数代码
|
数据更新情况
1、数据开始时间:上市以来
2、数据更新频率:季度
基本概况
表ID | 表名 | 提取方式
|
---|
607 | 基金扩展.债券集中度 | InfoArray
|
字段说明
ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
---|
607000 | Integer | 截止日 | |
|
607001 | Char | 同类别基金 | |
|
607002 | Char | 集中度标准 | | 前N名
|
607003 | Float | 市值 | | 报告期前N名行业市值
|
607004 | Float | 集中度(%) | % | 报告期前N名行业市值/报告期股票市值*100
|
607005 | Float | 市值变动 | | 报告期前N名行业市值-上一报告期前N名行业市值
|
607006 | Float | 市值变比(%) | % | (报告期前N名行业市值-上一报告期前N名行业市值)/abs(上一报告期前N名行业市值)*100
|
607007 | Float | 集中度变动(%) | % | 报告期集中度(%)-上一报告期集中度(%)
|
607008 | Char | 增减状态 | | 【注1】
|
607009 | Integer | 同类别基金个数 | |
|
607010 | Integer | 同类别市值排名 | |
|
607011 | Integer | 同类别比例排名 | |
|
607012 | Float | 同类别市值百分位 | |
|
607013 | Float | 同类别比例百分位 | |
|
【注1】
新进:报告期集中度(%)>上一报告期集中度(%),且上一报告期集中度(%)=0
剔除:报告期集中度(%)<上一报告期集中度(%) ,且报告期集中度(%)=0
增持:报告期集中度(%)>上一报告期集中度(%)
减持:报告期集中度(%)<上一报告期集中度(%)
维持:报告期集中度(%)=上一报告期集中度(%)
数据范例
StockID | StockName | 截止日 | 同类别基金 | 集中度标准 | 市值 | 集中度(%) | 市值变动 | 市值变比(%) | 集中度变动(%) | 增减状态 | 同类别基金个数 | …
|
---|
OF000005 | 嘉实增强信用 | 20130630 | 债券型 | 前十名债券 | 2949006738.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 00 | 350 | …
|
OF000005 | 嘉实增强信用 | 20130630 | 债券型 | 前五名债券 | 2949006738.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 00 | 350 | …
|
OF000005 | 嘉实增强信用 | 20130630 | 债券型 | 前三名债券 | 2870038868.1 | 97.32 | 0 | 0 | 0 | 00 | 350 | …
|
OF000005 | 嘉实增强信用 | 20130630 | 债券型 | 前二十名债券 | 2949006738.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 00 | 350 | …
|
OF000005 | 嘉实增强信用 | 20130930 | 债券型 | 前二十名债券 | 2719074702.73 | 100 | -229932036.17 | -7.8 | 0 | 00 | 400 | …
|
OF000005 | 嘉实增强信用 | 20130930 | 债券型 | 前十名债券 | 2719074702.73 | 100 | -229932036.17 | -7.8 | 0 | 00 | 400 | …
|
OF000005 | 嘉实增强信用 | 20130930 | 债券型 | 前五名债券 | 2719074702.73 | 100 | -229932036.17 | -7.8 | 0 | 00 | 400 | …
|
OF000005 | 嘉实增强信用 | 20130930 | 债券型 | 前三名债券 | 2551022464.53 | 93.82 | -319016403.57 | -11.12 | -3.5 | 00 | 400 | …
|
OF000005 | 嘉实增强信用 | 20131231 | 债券型 | 前十名债券 | 1834999406.61 | 100 | -884075296.12 | -32.51 | 0 | 00 | 446 | …
|
访问代码
基金代码,如:OF000005
取数示例
//提取嘉实增强信用 OF000005在报告期20200630的债券集中度
stockid:="OF000005";
endt:=20200630;
data:=select * from infotable 607 of stockid
where ["截止日"]=endt end;
if istable(data) then return data;
return array();
//返回:
参考
1、FAQ:
InfoArray
2、FAQ:
Q:证券数据专家中提供的基础数据现状