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债券配置    

  • 数据说明
     天软衍生数据:
      1、只衍生股票型、债券型(投资风格为债券型、保本型、偏债型)、混合型、货币型基金;
      2、根据当期债券配置表(340)数据进行衍生;
      3、对于收费模式不同的两只基金,目前平台只采集了主代码(一般是A类代码)的数据。用户可以通过 base(302032)获取到对应的主代码,然后再用这个主代码获取数据;
      4、所有基金定期报告全部出完后衍生。

     取数代码【注2】
     【注2】
      取该表数据时,不同基金的取数代码不同:
       1、对于非分级基金,采用 不同收费模式基金主代码 提取,
        如:华泰柏瑞生物医药C,自己代码为OF010031,其不同收费模式基金主代码为OF004905。
       如何获取不同收费模式基金主代码,详见表基金.基本信息,字段302032。

       2、对于分级基金,采用 母基金代码 提取,
        如:双禧A ,自己代码为SZ150012,其母基金代码为OF162509。
       如何获取母基金代码,详见表基金.基本信息,字段302035。

    更新日志
    更新日期更新记录
    2021-01-27表新增说明:取数代码


    数据更新情况
     1、数据开始时间:上市以来

     2、数据更新频率:季度

    基本概况
    表ID表名提取方式
    606基金扩展.债券配置InfoArray


    字段说明
    ID类型名称单位说明
    606000Integer截止日
    606001Char同类别基金
    606002Char债券类型
    606003Float市值
    606004Float占资产净值比例(%)%报告期市值/报告期资产净值*100
    606005Float占债券市值比例(%)%报告期市值/报告期债券市值*100
    606006Float占资产总值比例(%)%报告期市值/报告期资产总值*100
    606007Float市值变动报告期市值-上一报告期市值
    606008Float市值变比(%)%(报告期市值-上一报告期市值)/abs(上一报告期市值)*100
    606009Float占资产净值比例变动(%)%报告期占资产净值比例(%)-上一报告期占资产净值比例(%)
    606010Float占债券市值比例变动(%)%报告期占债券市值比例(%)-上一报告期占债券市值比例(%)
    606011Float占资产总值比例变动(%)%报告期占资产总值比例(%)-上一报告期占资产总值值比例(%)
    606012Char增减状态【注1】
    606013Integer本基金市值排名
    606014Integer同类别基金个数
    606015Integer同类别市值排名
    606016Integer同类别比例排名
    606017Float同类别市值百分位
    606018Float同类别比例百分位

    【注1】
      新进:报告期占资产净值比例(%)>上一报告期占资产净值比例(%),且上一报告期占资产净值比例(%)=0
      剔除:报告期占资产净值比例(%)<上一报告期占资产净值比例(%),且报告期占资产净值比例(%)=0
      增持:报告期占资产净值比例(%)>上一报告期占资产净值比例(%)
      减持:报告期占资产净值比例(%)<上一报告期占资产净值比例(%)
      维持:报告期占资产净值比例(%)=上一报告期占资产净值比例(%)

    数据范例
    StockIDStockName截止日同类别基金债券类型市值占资产净值比例(%)占债券市值比例(%)占资产总值比例(%)
    OF000005嘉实增强信用20130630债券型企业债券1003283868.142.8434.0233.21
    OF000005嘉实增强信用20130630债券型可转换债券0000
    OF000005嘉实增强信用20130630债券型中小企业私募债0000
    OF000005嘉实增强信用20130630债券型其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债券0000
    OF000005嘉实增强信用20130630债券型央行票据0000
    OF000005嘉实增强信用20130630债券型地方政府债券0000
    OF000005嘉实增强信用20130630债券型短期融资券75605200032.2825.6425.03
    OF000005嘉实增强信用20130630债券型其他债券0000
    OF000005嘉实增强信用20130630债券型国债58819870.82.511.991.95


    访问代码
     基金代码,如:OF000005

    取数示例
     

      //提取嘉实增强信用 OF000005在报告期20200630的债券配置
      stockid:="OF000005";
      endt:=20200630;

      data:=select * from infotable 606 of stockid
        where ["截止日"]=endt end;

      if istable(data) then return data;
      return array();
      //返回:



    参考
     1、FAQ:InfoArray
     2、FAQ:Q:证券数据专家中提供的基础数据现状