数据说明
天软衍生数据:
1、只衍生股票型、债券型(投资风格为债券型、保本型、偏债型)、混合型、货币型基金;
2、根据当期债券配置表(340)数据进行衍生;
3、对于收费模式不同的两只基金,目前平台只采集了主代码(一般是A类代码)的数据。用户可以通过 base(302032)获取到对应的主代码,然后再用这个主代码获取数据;
4、所有基金定期报告全部出完后衍生。
取数代码【注2】
【注2】
取该表数据时,不同基金的取数代码不同:
1、对于非分级基金,采用 不同收费模式基金主代码 提取,
如:华泰柏瑞生物医药C,自己代码为OF010031,其不同收费模式基金主代码为OF004905。
如何获取不同收费模式基金主代码,详见表基金.基本信息,字段302032。
2、对于分级基金,采用 母基金代码 提取,
如:双禧A ,自己代码为SZ150012,其母基金代码为OF162509。
如何获取母基金代码,详见表基金.基本信息,字段302035。
更新日志
更新日期 | 更新记录
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2021-01-27 | 表新增说明:取数代码
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数据更新情况
1、数据开始时间:上市以来
2、数据更新频率:季度
基本概况
表ID | 表名 | 提取方式
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606 | 基金扩展.债券配置 | InfoArray
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字段说明
ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
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606000 | Integer | 截止日 | |
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606001 | Char | 同类别基金 | |
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606002 | Char | 债券类型 | |
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606003 | Float | 市值 | |
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606004 | Float | 占资产净值比例(%) | % | 报告期市值/报告期资产净值*100
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606005 | Float | 占债券市值比例(%) | % | 报告期市值/报告期债券市值*100
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606006 | Float | 占资产总值比例(%) | % | 报告期市值/报告期资产总值*100
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606007 | Float | 市值变动 | | 报告期市值-上一报告期市值
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606008 | Float | 市值变比(%) | % | (报告期市值-上一报告期市值)/abs(上一报告期市值)*100
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606009 | Float | 占资产净值比例变动(%) | % | 报告期占资产净值比例(%)-上一报告期占资产净值比例(%)
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606010 | Float | 占债券市值比例变动(%) | % | 报告期占债券市值比例(%)-上一报告期占债券市值比例(%)
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606011 | Float | 占资产总值比例变动(%) | % | 报告期占资产总值比例(%)-上一报告期占资产总值值比例(%)
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606012 | Char | 增减状态 | | 【注1】
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606013 | Integer | 本基金市值排名 | |
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606014 | Integer | 同类别基金个数 | |
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606015 | Integer | 同类别市值排名 | |
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606016 | Integer | 同类别比例排名 | |
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606017 | Float | 同类别市值百分位 | |
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606018 | Float | 同类别比例百分位 | |
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【注1】
新进:报告期占资产净值比例(%)>上一报告期占资产净值比例(%),且上一报告期占资产净值比例(%)=0
剔除:报告期占资产净值比例(%)<上一报告期占资产净值比例(%),且报告期占资产净值比例(%)=0
增持:报告期占资产净值比例(%)>上一报告期占资产净值比例(%)
减持:报告期占资产净值比例(%)<上一报告期占资产净值比例(%)
维持:报告期占资产净值比例(%)=上一报告期占资产净值比例(%)
数据范例
StockID | StockName | 截止日 | 同类别基金 | 债券类型 | 市值 | 占资产净值比例(%) | 占债券市值比例(%) | 占资产总值比例(%)
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OF000005 | 嘉实增强信用 | 20130630 | 债券型 | 企业债券 | 1003283868.1 | 42.84 | 34.02 | 33.21
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OF000005 | 嘉实增强信用 | 20130630 | 债券型 | 可转换债券 | 0 | 0 | 0 | 0
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OF000005 | 嘉实增强信用 | 20130630 | 债券型 | 中小企业私募债 | 0 | 0 | 0 | 0
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OF000005 | 嘉实增强信用 | 20130630 | 债券型 | 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债券 | 0 | 0 | 0 | 0
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OF000005 | 嘉实增强信用 | 20130630 | 债券型 | 央行票据 | 0 | 0 | 0 | 0
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OF000005 | 嘉实增强信用 | 20130630 | 债券型 | 地方政府债券 | 0 | 0 | 0 | 0
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OF000005 | 嘉实增强信用 | 20130630 | 债券型 | 短期融资券 | 756052000 | 32.28 | 25.64 | 25.03
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OF000005 | 嘉实增强信用 | 20130630 | 债券型 | 其他债券 | 0 | 0 | 0 | 0
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OF000005 | 嘉实增强信用 | 20130630 | 债券型 | 国债 | 58819870.8 | 2.51 | 1.99 | 1.95
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访问代码
基金代码,如:OF000005
取数示例
//提取嘉实增强信用 OF000005在报告期20200630的债券配置
stockid:="OF000005";
endt:=20200630;
data:=select * from infotable 606 of stockid
where ["截止日"]=endt end;
if istable(data) then return data;
return array();
//返回:
参考
1、FAQ:
InfoArray
2、FAQ:
Q:证券数据专家中提供的基础数据现状