数据说明
天软衍生数据:
1、只衍生股票型、债券型(投资风格为债券型、保本型、偏债型)、混合型基金;
2、根据当期行业配置表(320)数据进行衍生;
3、对于收费模式不同的两只基金,目前平台只采集了主代码(一般是A类代码)的数据。用户可以通过 base(302032)获取到对应的主代码,然后再用这个主代码获取数据;
4、行业数据与报告期相关,2012年年报(包括2012年年报)用旧行业分类(旧行业分类中的制造业由于包含了其他一级行业的数据,数据衍生时会剔除制造业),2013年开始使用新行业分类;
5、所有基金定期报告全部出完后衍生。
取数代码【注2】
【注2】
取该表数据时,不同基金的取数代码不同:
1、对于非分级基金,采用 不同收费模式基金主代码 提取,
如:华泰柏瑞生物医药C,自己代码为OF010031,其不同收费模式基金主代码为OF004905。
如何获取不同收费模式基金主代码,详见表基金.基本信息,字段302032。
2、对于分级基金,采用 母基金代码 提取,
如:双禧A ,自己代码为SZ150012,其母基金代码为OF162509。
如何获取母基金代码,详见表基金.基本信息,字段302035。
更新日志
更新日期 | 更新记录
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2021-01-27 | 表新增说明:取数代码
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数据更新情况
1、数据开始时间:上市以来
2、数据更新频率:季度
基本概况
表ID | 表名 | 提取方式
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604 | 基金扩展.行业配置 | InfoArray
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字段说明
ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
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604000 | Integer | 截止日 | |
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604001 | Char | 同类别基金 | |
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604002 | Char | 行业类型 | |
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604003 | Float | 市值 | |
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604004 | Float | 占资产净值比例(%) | % | 报告期市值/报告期资产净值*100
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604005 | Float | 占股票市值比例(%) | % | 报告期市值/报告期股票市值*100
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604006 | Float | 占资产总值比例(%) | % | 报告期市值/报告期资产总值*100
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604007 | Float | 市值变动 | | 报告期市值-上一报告期市值
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604008 | Float | 市值变比(%) | % | (报告期市值-上一报告期市值)/abs(上一报告期市值)*100
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604009 | Float | 占资产净值比例变动(%) | % | 报告期占资产净值比例(%)-上一报告期占资产净值比例(%)
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604010 | Float | 占股票市值比例变动(%) | % | 报告期占股票市值比例(%)-上一报告期占股票市值比例(%)
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604011 | Float | 占资产总值比例变动(%) | % | 报告期占资产总值比例(%)-上一报告期占资产总值比例(%)
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604012 | Char | 增减状态 | | 【注1】
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604013 | Integer | 本基金市值排名 | |
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604014 | Integer | 同类别基金个数 | |
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604015 | Integer | 同类别市值排名 | |
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604016 | Integer | 同类别比例排名 | |
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604017 | Float | 同类别市值百分位 | |
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604018 | Float | 同类别比例百分位 | |
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【注1】
新进:报告期占资产净值比例(%)>上一报告期占资产净值比例(%),且上一报告期占资产净值比例(%)=0
剔除:报告期占资产净值比例(%)<上一报告期占资产净值比例(%),且报告期占资产净值比例(%)=0
增持:报告期占资产净值比例(%)>上一报告期占资产净值比例(%)
减持:报告期占资产净值比例(%)<上一报告期占资产净值比例(%)
维持:报告期占资产净值比例(%)=上一报告期占资产净值比例(%)
数据范例
StockID | StockName | 截止日 | 同类别基金 | 行业类型 | 市值 | 占资产净值比例(%) | 占股票市值比例(%) | 占资产总值比例(%) | 市值变动 | …
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OF000005 | 嘉实增强信用 | 20200630 | 债券型 | 金融业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …
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OF000005 | 嘉实增强信用 | 20200630 | 债券型 | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …
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OF000005 | 嘉实增强信用 | 20200630 | 债券型 | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …
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OF000005 | 嘉实增强信用 | 20200630 | 债券型 | 采矿业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …
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OF000005 | 嘉实增强信用 | 20200630 | 债券型 | 批发和零售业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …
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OF000005 | 嘉实增强信用 | 20200630 | 债券型 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …
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OF000005 | 嘉实增强信用 | 20200630 | 债券型 | 房地产业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …
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OF000005 | 嘉实增强信用 | 20200630 | 债券型 | 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …
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OF000005 | 嘉实增强信用 | 20200630 | 债券型 | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …
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OF000005 | 嘉实增强信用 | 20200630 | 债券型 | 教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …
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OF000005 | 嘉实增强信用 | 20200630 | 债券型 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …
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OF000005 | 嘉实增强信用 | 20200630 | 债券型 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …
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OF000005 | 嘉实增强信用 | 20200630 | 债券型 | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …
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OF000005 | 嘉实增强信用 | 20200630 | 债券型 | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …
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OF000005 | 嘉实增强信用 | 20200630 | 债券型 | 租赁和商务服务业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …
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OF000005 | 嘉实增强信用 | 20200630 | 债券型 | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …
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OF000005 | 嘉实增强信用 | 20200630 | 债券型 | 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …
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OF000005 | 嘉实增强信用 | 20200630 | 债券型 | 制造业 | 318408.96 | 0.56 | 100 | 0.42 | 90806.52 | …
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访问代码
基金代码,如:OF000005
取数示例
//提取嘉实增强信用 OF000005在报告期20200630的行业配置
stockid:="OF000005";
endt:=20200630;
data:=select * from infotable 604 of stockid
where ["截止日"]=endt end;
if istable(data) then return data;
return array();
//返回:
参考
1、FAQ:
InfoArray
2、FAQ:
Q:基金行业配置表中行业是按哪家的行业分类?