数据说明
取数代码【注1】
【注1】
取该表数据时,不同基金的取数代码不同:
1、对于非分级基金,采用 不同收费模式基金主代码 提取,
如:华泰柏瑞生物医药C,自己代码为OF010031,其不同收费模式基金主代码为OF004905。
如何获取不同收费模式基金主代码,详见表基金.基本信息,字段302032。
2、对于分级基金,采用 母基金代码 提取,
如:双禧A ,自己代码为SZ150012,其母基金代码为OF162509。
如何获取母基金代码,详见表基金.基本信息,字段302035。
更新日志
更新日期 | 更新记录
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2021-01-27 | 表新增说明:取数代码
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数据更新情况
1、数据开始时间:上市以来
2、数据更新频率:季度
基本概况
表ID | 表名 | 提取方式
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354 | 基金.可转债明细 | InfoArray
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字段说明
ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
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354001 | Integer | 截止日 | |
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354002 | Char | 名称 | |
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354003 | Char | 代码 | |
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354004 | Float | 数量 | |
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354005 | Float | 市值 | |
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354006 | Float | 占净值比例(%) | % |
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数据范例
StockID | StockName | 截止日 | 名称 | 代码 | 数量 | 市值 | 占净值比例(%)
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OF000005 | 嘉实增强信用 | 20140630 | 平安转债 | SH113005 | 0 | 12818400 | 0.82
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OF000005 | 嘉实增强信用 | 20140630 | 中行转债 | SH113001 | 0 | 31705549.2 | 2.02
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OF000005 | 嘉实增强信用 | 20140630 | 民生转债 | SH110023 | 0 | 33630720 | 2.15
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OF000005 | 嘉实增强信用 | 20140630 | 石化转债 | SH110015 | 0 | 27669471.9 | 1.76
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OF000005 | 嘉实增强信用 | 20140930 | 平安转债 | SH113005 | 0 | 32454114 | 2.13
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OF000005 | 嘉实增强信用 | 20140930 | 中海转债 | SH110017 | 0 | 15041658 | 0.99
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OF000005 | 嘉实增强信用 | 20140930 | 国电转债 | SH110018 | 0 | 3350311.2 | 0.22
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OF000005 | 嘉实增强信用 | 20140930 | 南山转债 | SH110020 | 0 | 11258875.7 | 0.74
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OF000005 | 嘉实增强信用 | 20140930 | 石化转债 | SH110015 | 0 | 29324708.8 | 1.92
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OF000005 | 嘉实增强信用 | 20141231 | 南山转债 | SH110020 | 0 | 8008029.6 | 0.53
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访问代码
基金代码,如:OF000005
取数示例
//提取嘉实增强信用 OF000005在报告期20200630的可转债明细
stockid:="OF000005";
endt:=20200630;
data:=select * from infotable 354 of stockid
where ["截止日"]=endt end;
if istable(data) then return data;
return array();
//返回:
相关指标
天软在数据专家中提供了该表的相关指标,用户可以通过数据专家或者资源管理器查看或者调用。
详见如下路径:
1、资源管理器
公用函数》扩展函数》.net扩展函数》板块》基金板块》投资组合》处于转股期的可转债明细
公用函数》扩展函数》.net扩展函数》板块》基金板块》投资组合》处于转股期的可转债明细》中间函数
部分指标如下:
函数名 | 函数别名
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FundsCBSumNValue | 前N名可转债持有市值(万)
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FundsCBSumNPercent | 前N名可转债市值占净值比(%)
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FundsCBSumNPercent2 | 前N名可转债市值占总值比(%)
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FundsCBSumNPercent3 | 前N名可转债市值占债券市值比(%)
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FundsCBNoNCode | 第N名可转债代码
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FundsCBNoNValue | 第N名可转债持有市值(万)
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FundsCBNoNPercent | 第N名可转债市值占净值比(%)
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FundsCBNoNPercent2 | 第N名可转债市值占总值比(%)
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... | ...
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参考
1、FAQ:
InfoArray
2、FAQ:
2023-06-15-数据更新-基金数据001:关于增加基金定期报告部分报表数据及其访问方法(更新版)