数据说明
取数代码【注1】
【注1】
取该表数据时,不同基金的取数代码不同:
1、对于非分级基金,采用 不同收费模式基金主代码 提取,
如:华泰柏瑞生物医药C,自己代码为OF010031,其不同收费模式基金主代码为OF004905。
如何获取不同收费模式基金主代码,详见表基金.基本信息,字段302032。
2、对于分级基金,采用 母基金代码 提取,
如:双禧A ,自己代码为SZ150012,其母基金代码为OF162509。
如何获取母基金代码,详见表基金.基本信息,字段302035。
更新日志
更新日期 | 更新记录
|
---|
2021-01-27 | 表新增说明:取数代码
|
数据更新情况
1、数据开始时间:上市以来
2、数据更新频率:季度
基本概况
表ID | 表名 | 提取方式
|
---|
350 | 基金.资产支持证券明细 | InfoArray
|
字段说明
ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
---|
350001 | Integer | 截止日 | |
|
350002 | Char | 名称 | |
|
350003 | Char | 代码 | |
|
350004 | Float | 数量 | |
|
350005 | Float | 市值 | |
|
350006 | Float | 占净值比例(%) | % |
|
数据范例
代码 | 名称 | 截止日(末值) | 名称(末值) | 代码(末值) | 数量(末值) | 市值(末值) | 占净值比例(%)(末值)
|
---|
OF000316 | 中海瑞利 | 20170331 | 15沪公积金1A1 | BK061505001 | 100000 | 118000 | 0
|
OF000674 | 中海中短债 | 20170331 | 15沪公积金1A1 | BK061505001 | 100000 | 118000 | 0
|
访问代码
基金代码,如:OF000674
取数示例
//提取中海中短债OF000674在报告期20170331的资产支持证券明细
stockid:="OF000674";
endt:=20170331;
data:=select * from infotable 350 of stockid
where ["截止日"]=endt end;
if istable(data) then return data;
return array();
//返回:
相关指标
天软在数据专家中提供了该表的相关指标,用户可以通过数据专家或者资源管理器查看或者调用。
详见如下路径:
1、资源管理器
公用函数》扩展函数》.net扩展函数》板块》基金板块》投资组合》资产支持证券明细
公用函数》扩展函数》.net扩展函数》板块》基金板块》投资组合》资产支持证券明细》中间函数
部分指标如下:
函数名 | 函数别名
|
---|
FundsABSSumNValue | 前N名资产支持证券持有市值(万)
|
FundsABSSumNPercent | 前N名资产支持证券市值占净值比(%)
|
FundsABSSumNPercent2 | 前N名资产支持证券市值占总值比(%)
|
FundsABSSumNPercent3 | 前N名资产支持证券市值占固定收益投资市值比(%)
|
FundsABSSumNPercent4 | 前N名资产支持证券市值占资产支持证券市值比(%)
|
FundsABSSumNValueGrow | 前N名资产支持证券持有市值变动(万)
|
FundsABSSumNValueGrowRatio | 前N名资产支持证券持有市值变比(%)
|
FundsABSSumNPercentGrow | 前N名资产支持证券市值占净值比变动(%)
|
... | ...
|
参考
1、FAQ:
InfoArray
2、FAQ:
2023-06-15-数据更新-基金数据001:关于增加基金定期报告部分报表数据及其访问方法(更新版)