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资产支持证券明细    

  • 数据说明
     取数代码【注1】
     【注1】
       取该表数据时,不同基金的取数代码不同:
       1、对于非分级基金,采用 不同收费模式基金主代码 提取,
        如:华泰柏瑞生物医药C,自己代码为OF010031,其不同收费模式基金主代码为OF004905。
       如何获取不同收费模式基金主代码,详见表基金.基本信息,字段302032。

       2、对于分级基金,采用 母基金代码 提取,
        如:双禧A ,自己代码为SZ150012,其母基金代码为OF162509。
       如何获取母基金代码,详见表基金.基本信息,字段302035。


    更新日志
    更新日期更新记录
    2021-01-27表新增说明:取数代码


    数据更新情况
     1、数据开始时间:上市以来

     2、数据更新频率:季度

    基本概况
    表ID表名提取方式
    350基金.资产支持证券明细InfoArray


    字段说明
    ID类型名称单位说明
    350001Integer截止日
    350002Char名称
    350003Char代码
    350004Float数量
    350005Float市值
    350006Float占净值比例(%)%


    数据范例
    代码名称截止日(末值)名称(末值)代码(末值)数量(末值)市值(末值)占净值比例(%)(末值)
    OF000316中海瑞利2017033115沪公积金1A1BK0615050011000001180000
    OF000674中海中短债2017033115沪公积金1A1BK0615050011000001180000


    访问代码
     基金代码,如:OF000674

    取数示例
     

      //提取中海中短债OF000674在报告期20170331的资产支持证券明细
      stockid:="OF000674";
      endt:=20170331;

      data:=select * from infotable 350 of stockid
        where ["截止日"]=endt end;

      if istable(data) then return data;
      return array();
      //返回:



    相关指标
     天软在数据专家中提供了该表的相关指标,用户可以通过数据专家或者资源管理器查看或者调用。
     详见如下路径:
      1、资源管理器
      公用函数》扩展函数》.net扩展函数》板块》基金板块》投资组合》资产支持证券明细
      公用函数》扩展函数》.net扩展函数》板块》基金板块》投资组合》资产支持证券明细》中间函数
     部分指标如下:
    函数名函数别名
    FundsABSSumNValue前N名资产支持证券持有市值(万)
    FundsABSSumNPercent前N名资产支持证券市值占净值比(%)
    FundsABSSumNPercent2前N名资产支持证券市值占总值比(%)
    FundsABSSumNPercent3前N名资产支持证券市值占固定收益投资市值比(%)
    FundsABSSumNPercent4前N名资产支持证券市值占资产支持证券市值比(%)
    FundsABSSumNValueGrow前N名资产支持证券持有市值变动(万)
    FundsABSSumNValueGrowRatio前N名资产支持证券持有市值变比(%)
    FundsABSSumNPercentGrow前N名资产支持证券市值占净值比变动(%)
    ......


    参考
     1、FAQ:InfoArray
     2、FAQ:2023-06-15-数据更新-基金数据001:关于增加基金定期报告部分报表数据及其访问方法(更新版)