数据说明
只提供最近30天数据,不再提供历史数据,如要取历史数据,请用GetFundETFConstituent()函数获取
数据更新情况
1、数据开始时间:上市以来
2、数据更新频率:每日【注1】
【注1】
深交所每日8:15左右更新当天的数据,上交所每日8:40左右更新当天的数据,天软系统从07:50开始每5分钟从交易所采集一次数据,数据采集完后可直接提取。
字段参数意义,具体可参看FAQ:
Q:如何取ETF基金的申购赎回数据
基本概况
表ID | 表名 | 提取方式
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347 | 基金.ETF申购赎回-成分股 | InfoArray
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字段说明
ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
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347001 | Integer | 截止日 | |
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347002 | Char | 代码 | |
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347003 | Char | 名称 | |
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347004 | Float | 数量 | 股 |
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347005 | Char | 现金替代标志 | |
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347006 | Float | 现金替代保证金率(%) | % |
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347007 | Float | 固定替代金额 | 元 |
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347008 | Float | 赎回现金替代保证金率(%) | % |
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347009 | Float | 赎回替代金额 | |
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数据范例
StockID | StockName | 截止日 | 代码 | 名称 | 数量 | 现金替代标志 | 现金替代保证金率(%) | 固定替代金额 | 赎回现金替代保证金率(%) | 赎回替代金额
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OF510050 | 华夏上证50ETF | 20190816 | SH600000 | 浦发银行 | 5500 | 允许 | 10 | 0 | 0 | 0
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OF510050 | 华夏上证50ETF | 20190816 | SH600016 | 民生银行 | 11700 | 允许 | 10 | 0 | 0 | 0
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OF510050 | 华夏上证50ETF | 20190816 | SH600019 | 宝钢股份 | 4200 | 允许 | 10 | 0 | 0 | 0
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OF510050 | 华夏上证50ETF | 20190816 | SH600028 | 中国石化 | 6300 | 允许 | 10 | 0 | 0 | 0
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OF510050 | 华夏上证50ETF | 20190816 | SH600029 | 南方航空 | 1600 | 允许 | 10 | 0 | 0 | 0
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OF510050 | 华夏上证50ETF | 20190816 | SH600030 | 中信证券 | 3700 | 允许 | 10 | 0 | 0 | 0
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OF510050 | 华夏上证50ETF | 20190816 | SH600031 | 三一重工 | 2800 | 允许 | 10 | 0 | 0 | 0
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OF510050 | 华夏上证50ETF | 20190816 | SH600036 | 招商银行 | 4900 | 允许 | 10 | 0 | 0 | 0
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OF510050 | 华夏上证50ETF | 20190816 | SH600048 | 保利地产 | 3300 | 允许 | 10 | 0 | 0 | 0
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OF510050 | 华夏上证50ETF | 20190816 | SH600050 | 中国联通 | 4400 | 允许 | 10 | 0 | 0 | 0
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访问代码
ETF基金代码,如:OF510050
取数示例
//"OF510050"在截止日20190816的ETF申购赎回-成分股
Ret:=GetFundETFConstituent("OF510050",20190816T,t);
If Ret then //查询成功
Return t;
Else
Return "获取数据失败";
//返回:
参考
1、FAQ:
InfoArray
2、FAQ:
Q:如何取ETF基金的申购赎回数据
3、FAQ:
Q:提供ETF一级市场的申购赎回交易信息吗?