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ETF申购赎回-基本信息    

  • 数据更新情况
     1、数据开始时间:上市以来

     2、数据更新频率:每日【注1】
     【注1】
      深交所每日8:15左右更新当天的数据,上交所每日8:40左右更新当天的数据,天软系统从07:50开始每5分钟从交易所采集一次数据,数据入库后一般在30分钟左右同步到各服务器。

    基本概况
    表ID表名提取方式
    346基金.ETF申购赎回-基本信息InfoArray


    字段说明
    ID类型名称单位说明
    346001Integer截止日
    346002Float最小申购、赎回单位的现金余额
    346003Float最小申购、赎回单位净值
    346004Float基金份额净值
    346005Float最小申购、赎回单位的预估现金部分
    346006Float现金替代比例上限(%)%
    346007Char是否需要公布IOPV
    346008Float最小申购、赎回单位
    346009Float最小申购、赎回单位现金红利
    346010Char申购赎回组合证券只数
    346011Char是否开放申购
    346012Char是否开放赎回
    346013Float是否开放保证金申购
    346014Float保证金申购保证金率(%)%不更新
    346015Float保证金申购单一投资者当日申购总量限制不更新
    346016Float保证金申购单个代办证券公司当日申购总量限制不更新


    数据范例
    StockIDStockName截止日最小申购、赎回单位的现金余额最小申购、赎回单位净值基金份额净值最小申购、赎回单位的预估现金部分现金替代比例上限(%)是否需要公布IOPV
    OF159901易方达深证100ETF201007015188.923018279.93.021527.8242
    OF159901易方达深证100ETF201007021079.542962855.622.961319.5442
    OF159901易方达深证100ETF201007051581.932960942.012.961581.9342
    OF159901易方达深证100ETF201007061450.562944246.642.941496.5642
    OF159901易方达深证100ETF20100707875.333014764.413.021732.3342
    OF159901易方达深证100ETF201007081586.953054504.033.061586.9542
    OF159901易方达深证100ETF201007091323.853048362.933.051339.8542
    OF159901易方达深证100ETF201007121193.123153924.23.151193.1242
    OF159901易方达深证100ETF2010071311303193184.083.191327.5242
    OF159901易方达深证100ETF20100714862.53149629.063.15243.542
    OF159901易方达深证100ETF2010071519.023158080.583.161770.0242
    OF159901易方达深证100ETF201007162243.493113891.053.11-142.5142


    访问代码
     基金代码,如:OF159901

    取数示例
     

      //获取"OF159901"在2010-07-01到2010-08-03区间内的申购赎回基本信息。
      stockid:="OF159901";


      data:=select * from infotable 346 of stockid
        where ["截止日"]>=20100701 and ["截止日"]<=20100803 end;

      if istable(data) then return data;
      return array();
      //返回:
     


    参考
     1、FAQ:InfoArray
     2、FAQ:Q:如何取ETF基金的申购赎回数据
     3、FAQ:Q:提供ETF一级市场的申购赎回交易信息吗?