数据说明
取数代码【注1】
【注1】
取该表数据时,不同基金的取数代码不同:
1、对于非分级基金,采用 不同收费模式基金主代码 提取,
如:华泰柏瑞生物医药C,自己代码为OF010031,其不同收费模式基金主代码为OF004905。
如何获取不同收费模式基金主代码,详见表基金.基本信息,字段302032。
2、对于分级基金,采用 母基金代码 提取,
如:双禧A ,自己代码为SZ150012,其母基金代码为OF162509。
如何获取母基金代码,详见表基金.基本信息,字段302035。
更新日志
更新日期 | 更新记录
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2021-01-27 | 表新增说明:取数代码
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数据更新情况
1、数据开始时间:上市以来
2、数据更新频率:季度
基本概况
表ID | 表名 | 提取方式
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342 | 基金.持债明细 | InfoArray
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字段说明
ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
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342000 | Integer | 截止日 | |
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342001 | Integer | 公布日 | |
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342002 | Char | 名称 | |
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342003 | Char | 代码 | |
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342004 | Float | 数量 | 张 |
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342005 | Float | 市值 | |
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342006 | Float | 占净值比例(%) | % |
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342007 | Char | 债券类型 | | 不更新
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342008 | Char | 是否处于转股期 | | 不更新
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342009 | Char | 备注 | |
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数据范例
StockID | StockName | 截止日 | 公布日 | 名称 | 代码 | 数量 | 市值 | 占净值比例(%) | 债券类型 | 是否处于转股期 | 备注
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OF160137 | 南方中证互联网 | 20200630 | 0 | 进出1911 | 018061 | 8510 | 851680.8 | 0.44 | | |
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OF160137 | 南方中证互联网 | 20200630 | 0 | 国开1801 | 018007 | 40000 | 4006000 | 2.09 | | |
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访问代码
基金代码,如:OF160137
取数示例
//提取南方中证互联网在20200630的持债明细
stockid:="OF160137";
endt:=20200630;
data:=select * from infotable 342 of stockid
where ["截止日"]=endt end;
if istable(data) then return data;
return array();
//返回:
参考
1、FAQ:
InfoArray
2、FAQ:
Q:证券数据专家中提供的基础数据现状