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净值    

  • 更新日志
    更新日期更新记录
    2023-10-16补充从基金季度报告中合并过来的净值数据的“累计净值”数据。
    2023-05-26将基金季度报告中的期末基金份额净值的数据合并过来。
    2021-01-27新增说明:更新时间


    数据更新情况
     1、数据开始时间:上市以来

     2、数据更新频率:每日【注1】
     【注1】更新时间
       每日17时起,证监会网站开始公布基金净值,天软于17时-24时,每小时入库一次证监会公布的基金净值数据,直至24时入库完毕。
       次日凌晨4时,于其他源对比该净值数据,入库证监会未公布的基金的净值。

    基本概况
    表ID表名提取方式
    328基金.净值InfoArray


    字段说明
    ID类型名称单位说明
    328000Integer净值所在周
    328001Integer截止日
    328002Integer公布日
    328003Float单位净值
    328004Float累计净值
    328005Float每万份基金单位收益
    328006Float最近七日收益折算的年收益率(%)%
    328007Char备注


    数据范例
    StockIDStockName净值所在周截止日公布日单位净值累计净值每万份基金单位收益最近七日收益折算的年收益率(%)备注
    OF160137南方中证互联网02015070301100
    OF160137南方中证互联网02015071001100
    OF160137南方中证互联网02015071301100
    OF160137南方中证互联网02015071401100
    OF160137南方中证互联网02015071501100
    OF160137南方中证互联网02015071601.011.0100
    OF160137南方中证互联网02015071701.041.0400
    OF160137南方中证互联网02015072001.061.0600


    访问代码
     基金代码,如:OF160137

    取数示例
     

      //提取南方中证互联网在20200930公布的净值
      stockid:="OF160137";
      data:=select * from infotable 328 of stockid
        where ["截止日"]=20200930 end;

      if istable(data) then return data;
      return array();
      //返回:



    参考
     1、FAQ:InfoArray
     2、FAQ:Q:净值表中,为何有些基金的每万份基金单位收益,最近七日收益折算值全为0?
     3、FAQ:
     4、FAQ: