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分级基金定期折算    

  • 数据说明
     该数据为天软根据各基金的定期折算规则计算出来的。如果分级基金是封闭式基金,用母基金代码访问。【注1】
     【注1】
       20201231后分级基金全部退市,暂无更新。

    更新日志
    更新日期更新记录
    2021-01-27新增说明: 分级基金全部退市,暂无更新


    数据更新情况
     1、数据开始时间:上市以来

     2、数据更新频率:一年一次,交易日历更新时更新

    基本概况
    表ID表名提取方式
    323基金.分级基金定期折算InfoArray


    字段说明
    ID类型名称单位说明
    323001Integer定期折算日


    数据范例
    StockIDStockName定期折算日
    OF160127南方新兴消费增长20130313
    OF160127南方新兴消费增长20140313
    OF160127南方新兴消费增长20150313
    OF160127南方新兴消费增长20160314
    OF160127南方新兴消费增长20170313
    OF160127南方新兴消费增长20180313
    OF160127南方新兴消费增长20190313
    OF160127南方新兴消费增长20200316


    访问代码
     基金代码,如:OF160127

    取数示例
     

      //提取南方新兴消费增长的分级基金定期折算
      stockid:="OF160127";
      data:=select * from infotable 323 of stockid end;

      if istable(data) then return data;
      return array();
      //返回:



    参考
     1、FAQ:InfoArray
     2、FAQ:Q:关于分级基金的定折日期,为何wind能看到2018年的,而天软却没有?