数据说明
公布一季报、中报、三季报、年报数据,其中,季报(一季报、二季报、三季报、四季报)公布的是十大持股数据,中报和年报公布所有明细数据。
QDII类型的基金不采集该数据。
取数代码【注2】
【注2】
取该表数据时,不同基金的取数代码不同:
1、对于非分级基金,采用 不同收费模式基金主代码 提取,
如:华泰柏瑞生物医药C,自己代码为OF010031,其不同收费模式基金主代码为OF004905。
如何获取不同收费模式基金主代码,详见表基金.基本信息,字段302032。
2、对于分级基金,采用 母基金代码 提取,
如:双禧A ,自己代码为SZ150012,其母基金代码为OF162509。
如何获取母基金代码,详见表基金.基本信息,字段302035。
更新日志
更新日期 | 更新记录
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2021-01-27 | 表新增说明:取数代码
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2019-07-15 | 表中增加注释
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数据更新情况
1、数据开始时间:上市以来
2、数据更新频率:季度
基本概况
表ID | 表名 | 提取方式
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318 | 基金.持股明细 | InfoArray
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字段说明
ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
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318000 | Integer | 截止日 | |
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318001 | Integer | 公布日 | | 【注1】
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318003 | Char | 代码 | |
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318002 | Char | 名称 | |
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318004 | Float | 数量 | 股 |
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318005 | Float | 市值 | 元 |
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318006 | Float | 占净值比例(%) | % |
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318009 | Integer | 市值排名 | |
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318010 | Float | 其中:指数投资部分数量 | 股 |
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318011 | Float | 其中:指数投资部分市值 | 元 |
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318012 | Float | 其中:指数投资部分占净值比例(%) | % |
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318013 | Float | 其中:积极投资部分数量 | 股 |
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318014 | Float | 其中:积极投资部分市值 | 元 |
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318015 | Float | 其中:积极投资部分占净值比例(%) | % |
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318007 | Char | 板块名称 | |
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318008 | Char | 备注 | |
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【注1】:本表的公布日现已不维护,如需查看公布日,请以基金.财务指标表(358)中的公布日为准
数据范例
StockID | StockName | 截止日 | 公布日 | 代码 | 名称 | 数量 | 市值 | 占净值比例(%) | 市值排名 | …
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OF000674 | 中海中短债 | 20150630 | 0 | SZ000089 | 深圳机场 | 164751 | 1858391.28 | 0.3 | 1 | …
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OF160127 | 南方新兴消费增长 | 20120630 | 0 | SZ000651 | 格力电器 | 1205182 | 25128044.7 | 4.28 | 1 | …
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OF160127 | 南方新兴消费增长 | 20120630 | 0 | SZ000858 | 五粮液 | 725000 | 23751000 | 4.05 | 2 | …
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OF160127 | 南方新兴消费增长 | 20120630 | 0 | SZ000069 | 华侨城A | 3142472 | 20048971.36 | 3.42 | 3 | …
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访问代码
基金代码,如:OF000674
取数示例
//提取中海中短债的持股明细
stockid:="OF160127";
data:=select * from infotable 318 of stockid end;
if istable(data) then return data;
return array();
//返回:
参考
1、FAQ:
Q:Base/report/reportofall的区别
2、FAQ:
Q: OF001315为什么没有持股明细