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持股明细    

  • 数据说明
     公布一季报、中报、三季报、年报数据,其中,季报(一季报、二季报、三季报、四季报)公布的是十大持股数据,中报和年报公布所有明细数据。
     QDII类型的基金不采集该数据。

     取数代码【注2】
     【注2】
       取该表数据时,不同基金的取数代码不同:
       1、对于非分级基金,采用 不同收费模式基金主代码 提取,
        如:华泰柏瑞生物医药C,自己代码为OF010031,其不同收费模式基金主代码为OF004905。
       如何获取不同收费模式基金主代码,详见表基金.基本信息,字段302032。

       2、对于分级基金,采用 母基金代码 提取,
        如:双禧A ,自己代码为SZ150012,其母基金代码为OF162509。
       如何获取母基金代码,详见表基金.基本信息,字段302035。

    更新日志
    更新日期更新记录
    2021-01-27表新增说明:取数代码
    2019-07-15表中增加注释


    数据更新情况
     1、数据开始时间:上市以来

     2、数据更新频率:季度

    基本概况
    表ID表名提取方式
    318基金.持股明细InfoArray


    字段说明
    ID类型名称单位说明
    318000Integer截止日
    318001Integer公布日【注1】
    318003Char代码
    318002Char名称
    318004Float数量
    318005Float市值
    318006Float占净值比例(%)%
    318009Integer市值排名
    318010Float其中:指数投资部分数量
    318011Float其中:指数投资部分市值
    318012Float其中:指数投资部分占净值比例(%)%
    318013Float其中:积极投资部分数量
    318014Float其中:积极投资部分市值
    318015Float其中:积极投资部分占净值比例(%)%
    318007Char板块名称
    318008Char备注

    【注1】:本表的公布日现已不维护,如需查看公布日,请以基金.财务指标表(358)中的公布日为准

    数据范例
    StockIDStockName截止日公布日代码名称数量市值占净值比例(%)市值排名
    OF000674中海中短债201506300SZ000089深圳机场1647511858391.280.31
    OF160127南方新兴消费增长201206300SZ000651格力电器120518225128044.74.281
    OF160127南方新兴消费增长201206300SZ000858五粮液725000237510004.052
    OF160127南方新兴消费增长201206300SZ000069华侨城A314247220048971.363.423


    访问代码
     基金代码,如:OF000674

    取数示例
     

      //提取中海中短债的持股明细
      stockid:="OF160127";
      data:=select * from infotable 318 of stockid end;
      
      if istable(data) then return data;
      return array();
      //返回:


    参考
     1、FAQ:Q:Base/report/reportofall的区别
     2、FAQ:Q: OF001315为什么没有持股明细