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资产负债表
数据说明
取数代码【注1】
【注1】
取该表数据时，不同基金的取数代码不同：
1、对于非分级基金，采用 不同收费模式基金主代码 提取，
如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。
如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。
2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取,
如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509。
如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。
更新日志
更新日期 更新记录 2023-04-28 新增字段
312078 贵金属投资
312079 债权投资
312080 债权投资-其中：债券投资
312081 债权投资-其中：资产支持证券投资
312082 债权投资-其中：其他投资
312083 其他债权投资
312084 其他权益工具投资
312085 其他综合收益2021-01-27 表新增说明：取数代码 2019-06-12 表中新增指标：
交易性金融资产、基金投资、资产支持证券投资、衍生金融资产、递延所得税资产、 交易性金融负债、衍生金融负债、应付销售服务费、递延所得税负债、基金份额总额、应付投资顾问费、应付运营服务费、应付固定投资顾问费、应付注册登记费、期货暂收款、个股期权、理财投资、信托投资、证券清算款、上海证券清算款、深圳证券清算款、场外证券清算款、已实现利得、资产净值(费前)、资产净值(费后)
数据更新情况
1、数据开始时间：上市以来
2、数据更新频率：中报和年报
基本概况
表ID 表名 提取方式 312 基金.资产负债表 report
字段说明
ID 类型 名称 单位 说明 312000 Integer 截止日 312001 Integer 公布日 312002 Float 现金 元 312003 Float 银行存款 元 312004 Float 清算备付金 元 312005 Float 交易保证金 元 312006 Float 应收帐款 元 312007 Float 应收证券清算款 元 312008 Float 应收股利 元 312009 Float 应收利息 元 312010 Float 应收申购款 元 312011 Float 其他应收款 元 312053 Float 交易性金融资产 元 312012 Float 股票投资市值 元 312013 Float 其中：股票投资成本 元 312014 Float 股票投资估值增值 元 312015 Float 债券投资市值 元 312016 Float 其中：债券投资成本 元 312017 Float 债券投资估值增值 元 312018 Float 其他投资市值 元 312019 Float 其中：其他投资成本 元 312020 Float 其他投资估值增值 元 312054 Float 基金投资 元 312055 Float 资产支持证券投资 元 312078 Float 贵金属投资 元 312056 Float 衍生金融资产 元 312021 Float 配股权证 元 312022 Float 买入返售证券 元 312079 Float 债权投资 元 312080 Float 债权投资-其中：债券投资 元 312081 Float 债权投资-其中：资产支持证券投资 元 312082 Float 债权投资-其中：其他投资 元 312083 Float 其他债权投资 元 312084 Float 其他权益工具投资 元 312023 Float 待摊费用 元 312057 Float 递延所得税资产 元 312024 Float 其他资产 元 312025 Float 资产总计 元 312026 Float 应付帐款 元 312027 Float 应付证券清算款 元 312028 Float 应付赎回款 元 312029 Float 应付赎回费 元 312030 Float 应付管理费 元 312031 Float 应付托管费 元 312032 Float 业绩报酬 元 312033 Float 应付佣金 元 312034 Float 应付配股款 元 312035 Float 应付利息 元 312036 Float 未交税金 元 312037 Float 应付收益 元 312038 Float 应付债券分销款 元 312039 Float 其他应付款 元 312040 Float 卖出回购证券款 元 312041 Float 短期借款 元 312042 Float 预提费用 元 312043 Float 其他负债 元 312058 Float 交易性金融负债 元 312059 Float 衍生金融负债 元 312060 Float 应付销售服务费 元 312061 Float 递延所得税负债 元 312044 Float 负债合计 元 312045 Float 实收基金 元 312085 Float 其他综合收益 元 312046 Float 未实现利得 元 312047 Float 其他权益 元 312048 Float 未分配收益 元 312049 Float 持有人权益合计 元 312050 Float 负债与持有人权益总计 元 312051 Float 单位资产净值 元 312062 Float 基金份额总额 元 312052 Char 备注 312063 Float 应付投资顾问费 元 312064 Float 应付运营服务费 元 312065 Float 应付固定投资顾问费 元 312066 Float 应付注册登记费 元 312067 Float 期货暂收款 元 312068 Float 个股期权 元 312069 Float 理财投资 元 312070 Float 信托投资 元 312071 Float 证券清算款 元 312072 Float 上海证券清算款 元 312073 Float 深圳证券清算款 元 312074 Float 场外证券清算款 元 312075 Float 已实现利得 元 312076 Float 资产净值(费前) 元 312077 Float 资产净值(费后) 元
数据范例
StockID StockName 截止日 公布日 现金 银行存款 清算备付金 交易保证金 应收帐款 应收证券清算款 应收股利 应收利息 … OF000316 中海瑞利 20140630 0 0 64418744.65 5257829.9 352155.89 0 0 0 52483395.4 … OF000316 中海瑞利 20141231 0 0 9197552.02 27793957.08 265393.81 0 499109.01 0 54709343.79 … OF000316 中海瑞利 20150630 0 0 16410443 11243825.8 98922.16 0 0 0 25821130.54 … OF000316 中海瑞利 20151231 0 0 14952021.25 12977192.51 17756.21 0 817251451.95 0 35186028.37 … OF000316 中海瑞利 20160630 0 0 2528753.16 20124331.64 18903.31 0 0 0 110197566.73 … OF000316 中海瑞利 20161231 0 0 500434967.23 50046292.92 124794.72 0 0 0 132561743.79 … OF000316 中海瑞利 20170630 0 0 282414691.17 11701609.93 132911.45 0 2837464.55 0 37925386.49 … OF000316 中海瑞利 20171231 0 0 7554477.67 1660000 45688.73 0 55115030.14 0 1542177.39 … OF000316 中海瑞利 20180630 0 0 26864.25 23702.7 2777.5 0 0 0 1209258.08 … OF000316 中海瑞利 20181231 0 0 264969.29 0 617.1 0 0 0 1173652.9 … OF000316 中海瑞利 20190630 0 0 506354.42 50000 135.54 0 0 0 542094.2 … OF000316 中海瑞利 20191231 0 0 130478.3 4730195.83 12808.76 0 11072.19 0 5708500.47 … OF000316 中海瑞利 20200630 0 0 327136.24 4894691.86 37573.59 0 1006.84 0 2143101.76 …
访问代码
基金代码，如：OF000316
取数示例
//提取南方新兴消费增长OF160127在报告期20200630的银行存款
setsysparam(pn_stock(),"OF160127");
return report(312003,20200630);
//返回：64439292.37
参考
1、FAQ：Q：Base/report/reportofall的区别
2、FAQ：