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净值增长率与基准比较
数据说明
季报一般仅公布最近三个月数据，中报、年报公布最近三个月、六个月、一年、三年等数据
取数代码【注1】
【注1】
取该表数据时，不同基金的取数代码不同：
1、对于非分级基金，采用自己的代码 提取，
如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031。
2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取,
如：双禧A ，自己代码为SZ150012,其母基金代码为OF162509。
如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。
更新日志
更新日期 更新记录 2021-01-27 表新增说明：取数代码
数据更新情况
1、数据开始时间：上市以来
2、数据更新频率：季度
基本概况
表ID 表名 提取方式 311 基金.净值增长率与基准比较 report
字段说明
ID 类型 名称 单位 说明 311000 Integer 截止日 311001 Float 最近三个月净值增长率(%) % 311002 Float 最近三个月净值增长率标准差(%) % 311003 Float 最近三个月基准收益率(%) % 311004 Float 最近三个月基准标准差(%) % 311005 Float 最近三个月超额收益率(%) % 311006 Float 最近三个月净值增长率标准差-基准标准差(%) % 311007 Float 最近六个月净值增长率(%) % 311008 Float 最近六个月净值增长率标准差(%) % 311009 Float 最近六个月基准收益率(%) % 311010 Float 最近六个月基准标准差(%) % 311011 Float 最近六个月超额收益率(%) % 311012 Float 最近六个月净值增长率标准差-基准标准差(%) % 311013 Float 最近一年净值增长率(%) % 311014 Float 最近一年净值增长率标准差(%) % 311015 Float 最近一年基准收益率(%) % 311016 Float 最近一年基准标准差(%) % 311017 Float 最近一年超额收益率(%) % 311018 Float 最近一年净值增长率标准差-基准标准差(%) % 311019 Float 最近三年净值增长率(%) % 311020 Float 最近三年净值增长率标准差(%) % 311021 Float 最近三年基准收益率(%) % 311022 Float 最近三年基准标准差(%) % 311023 Float 最近三年超额收益率(%) % 311024 Float 最近三年净值增长率标准差-基准标准差(%) % 311025 Float 最近五年净值增长率(%) % 311026 Float 最近五年净值增长率标准差(%) % 311027 Float 最近五年基准收益率(%) % 311028 Float 最近五年基准标准差(%) % 311029 Float 最近五年超额收益率(%) % 311030 Float 最近五年净值增长率标准差-基准标准差(%) % 311031 Float 成立以来净值增长率(%) % 311032 Float 成立以来净值增长率标准差(%) % 311033 Float 成立以来基准收益率(%) % 311034 Float 成立以来基准标准差(%) % 311035 Float 成立以来超额收益率(%) % 311036 Float 成立以来净值增长率标准差-基准标准差(%) %
数据范例
StockID StockName 截止日 最近三个月净值增长率(%) 最近三个月净值增长率标准差(%) 最近三个月基准收益率(%) 最近三个月基准标准差(%) 最近三个月超额收益率(%) 最近三个月净值增长率标准差-基准标准差(%) … OF000814 鑫元合享纯债C 20190331 0.44 0.06 0.52 0.01 -0.08 0.05 … OF000814 鑫元合享纯债C 20190630 0.34 0.06 0.52 0.01 -0.18 0.05 … OF000814 鑫元合享纯债C 20190930 -0.43 0.05 0.53 0 -0.96 0.05 … OF000814 鑫元合享纯债C 20191231 1.08 0.06 0.53 0.01 0.55 0.05 … OF000814 鑫元合享纯债C 20200331 2.55 0.1 0.52 0.01 2.03 0.09 … OF000814 鑫元合享纯债C 20200630 -0.69 0.19 0.52 0.01 -1.21 0.18 …
访问代码
基金代码，如：OF000814
取数示例
//提取鑫元合享纯债C OF000814 在报告期20200630的最近三个月净值增长率(%)
setsysparam(pn_stock(),"OF000814");
return report(311001,20200630);
//返回：-0.69
参考
1、FAQ：Q：Base/report/reportofall的区别