CashMatureDebtRatio
简述
现金到期债务比率=经营活动产生的现金流量净额/本期到期的债务 =经营活动产生的现金流量净额/(本期到期的长期债务+应付票据)
首先从合并现金流量表取经营活动产生的现金流量净额,再从合并资产负债表取一年内到期的长期负债、应付票据,根据算法得到现金到期债务比率。
CashMatureDebtRatio(RDate:Integer):Real
RDate:整数,报告期。
返回:实数,现金到期债务比率,非百分比。
范例:
//指定2011年报,取万科A现金到期债务比率
oV:=BackUpSystemParameters2();
setsysparam(pn_stock(),'SZ000002');
v:=CashMatureDebtRatio(20111231);
return v;
//结果:0.15