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Q:基金的财务指标中的资产净值和资产配置表中的资产净值不相等    

  • A:如果基金分A份额和B份额的时候,资产配置表中的资产净值是母基金的资产净值,而财务指标表中公布的资产净值就是该基金A份额或B份额的资产净值。